里德:什么信号?
经济数据反复冲击市场预期,金价继续震荡整理。
10月14日,贵金属价格继续承压。 截至当天收盘价,上海期货主力合约下跌0.17%克,至392.42元,上海银期货主力合约下跌0.07%克,至4447元。
消息方面,爆炸性的通胀数据再次推高了市场加息预期,一度对金银施加压力。 联合数据显示,隔夜现货黄金上涨0.12%至每盎司1667.54美元,截至公布,COMEX黄金期货下跌0.4%至每盎司1670.3美元。
回顾金价走势,今年第二季度以来,金价下跌明显,多头仓位也陆续明朗。
但是,最近黄金多头开始补仓,金非商业的净多头英寸回到了21万张以上。 而且,从投机资金对黄金市场的态度来看,COMEX黄金期货投机性头寸开始从空头转为净多头。
根据美国商品交易管理委员会的统计数据,截至10月4日当周,纽约商品期货交易所黄金多头减仓16375单或3.93%,达到400361单。 空头减仓18269张或4.28%至408524张。 持仓总数为437065张,比上一周减少19996张或4.37%,总交易人数为319家。 从各类型持仓明细来看,截至10月4日当周,投机者持有COMEX黄金网多头寸4941手合约,上周持有净头寸41300手合约。
从长期资金配置情况看,10月以来,SPDR黄金ETF持仓量增加近6吨,扭转了此前5个多月净流出态势。 截至当地时间10月12日,SPDR黄金ETF持仓持续增加,增加1.16吨,目前持仓量为945.47吨。
一德期货贵金属分析师张晨表示,金价持续下行后,部分做空资金选择获利套现,但部分多头资金出现不同程度的回升。
张晨对第一财经的分析显示,近期地缘政治冲突持续,金价近两年走低,加上美联储加息进入中段,美元指数美国国债收益率已经进入高位,因此多头主动增加持仓,但持续性仍有待观察
经济数据方面,具体来说美国9月份CPI同比上涨8.2%,超过预期8.1%,前值为8.3%; 环比上升0.4%,估计为0.2%,前值为0.1%。 剔除波动较大的食品和能源价格后,9月份核心CPI同比上涨6.6%,高于市场预期的6.5%和上次值的6.3%,创下近40年来的新高。
自2022年3月以来,美联储累计加息3个百分点,其中最近三次加息幅度均达到75个百分点。 目前,美联储目标利率区间将达到3%~3.25%,市场预计加息周期将持续到2023年,目标利率或最高可达4.6%。
分析人士认为,四季度黄金市场利空因素影响减弱,将迎来金价或阶段性拐点。
张晨认为,四季度金价可能触底,但很难跌破1567美元/盎司。
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